一、建立客户应收款科目

【定义】：企业的应收款项，一般以业务单位（客户）为源

国宇软件提供两种方法的生成：一、根据业务单位（客户资料）生成应收款科目

二、财务人员自已新增科目，然后匹配业务单位

第一步：系统自动生成：

1、进入财务系统

2、选择操作界面：鼠标左键选择功能菜单“基础数据—会计科目”

3、选中要增加的纪录，使之变成蓝底显示 如 应收账款112

4、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“应收应付功能”（按钮）弹出操作标签

5、在操作标签上，鼠标左键点击”往来单位生成科目“（按钮）弹出操作标签

6、在弹出的操作标签上，鼠标左键点击”查找“按钮，查找客户

7、系统会显示未生成过做账科目的客户纪录

8、鼠标左键点击纪录上的选中框 ，选择要生成的客户资料（也可点击“全选”按钮，全选操作）

9、选中纪录后，鼠标左键点击操作标签上的“客户生成应收”（按钮）

10、系统提进生成进度

11、提示后，生成完成，财务系统会计科目应收账款中会增加相应的纪录。

注意事项：

如用系统自动生成应收款会计科目，国宇软件有多种规则可供客户自行定义

在生成之前，就先定义好规则：

规则的参数设置，在用户管理——组与用户的管理——打开财务设置——与ERP联结中设置

1、进入财务系统

2、选择操作界面：鼠标左键选择功能菜单“基础数据—会计科目”

3、选中要增加的纪录，使之变成蓝底显示 如 应收账款112

4、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“应收应付功能”（按钮）弹出操作标签

5、在操作标签上，鼠标左键点击”往来单位生成科目“（按钮）弹出操作标签

6、在弹出的操作标签上，鼠标左键点击”查找“，查找客户

7、系统会显示未生成过做账科目的客户纪录

8、鼠标左键点击纪录上的选中框 ，选择要生成的客户资料（也可点击“全选”按钮，全选操作）

9、选中纪录后，鼠标左键点击操作标签上的“客户生成应收”（按钮）

10、系统提进生成进度

第二步：手工建立

【定义】：客户建立收款科目规则，通常适用于国宇公司的生成规则不能满足企业的要求现状

操作步骤：

1、进入财务系统

2、进入系统操作界面：鼠标左键点击选择菜单栏，基础数据——会计科目，进入操作界面

3、鼠标左键点击选中要增加科目的一级科目名称 如应收账款112

4、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“新增子科目”按钮

5、在弹出的界面中，输入要增加的科目名称

6、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮

7、系统提示保存成功，鼠标左键点击“确定”按钮确认操作。

8、选中新增好的科目 使之变成蓝底显示

9、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“应收应付功能”（按钮）弹出操作标签

10、在操作标签上，鼠标左键点击”匹配往来单位“（按钮）弹出操作标签

11、在弹出的操作标签上，鼠标左键点击”查找“，查找客户

12、鼠标左键点击纪录上的选中框 ，选中框打上勾选，表示该纪录被选中

13、选中纪录后，鼠标左键点击操作标签上的“确定”（按钮）确认操作

14、系统提示，鼠标左键选择“是”确定操作

1、选中要增加子科目的纪录，使之变成蓝底显示

2、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“新增子科目”按钮，新增操作

1、输入新增的子科目名称

2、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮

3、系统提示保存成功，鼠标左键点击“确定”确认操作

1、选中要匹配的科目纪录，使之变成蓝底显示

2、选中后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“应收应付功能”按钮，弹出操作标签。

1、在操作标签上，鼠标左键点击”匹配往来单位“（按钮）弹出操作标签

2、在弹出的操作标签上，鼠标左键点击”查找“，查找客户

3、鼠标左键点击纪录上的选中框 ，

4、选中纪录后，鼠标左键点击操作标签上的“确定”（按钮）

5、系统提示，鼠标左键选择“是”确定操作

二、输入期初余额

【定义】客户期初余额，是把客户在使用国宇ERP系统中，客户已发生过业务往来的，作个截止，把余额录入系统

操作步骤：

1、进入财务系统

2、进入系统操作界面：鼠标左键点击选择菜单栏，基础数据——会计科目查询与修改

3、鼠标左键点击选择或输入要查找的条件 如在 科目名称选择 应收账款112

4、选择条件后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的”查找“按钮，查找客户纪录

5、显示纪录后，鼠标左键点击一下要录入的纪录，使之变成蓝底显示，表示该条纪录被选中，

6、在该条纪录，借贷框中，选择“借或贷” 借表示欠款，贷表示有余额

7、在该条纪录中，期初余额框中，输入数值

8、输入完成后，鼠标左键点击操作界面上的“保存”按钮，保存操作

注意事项：为避免影响总账及账务报表的借贷属性，千万不要在，借贷框中，选择借或贷或平，数值框中输入负1000的做法

1、输入或选择查找条件

2、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“查找”按钮，查找纪录

3、选中要修改的纪录，使之变成蓝底显示，

4、选择借贷方

5、输入数值

6、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮，保存操作

三、客户回款做账

【定义】客户回款单生成业务做账凭证，回款单可理解为：付订金单，付尾款单，国宇软件用一张回款单解决订金与尾款的处理

操作步骤：

1、进入财务系统

2、进入系统操作界面：鼠标左键点击选择菜单栏，凭证——回款查询做账

3、鼠标左键点击选择或输入要查找的条件 如在 客户名称处，输入客户名

4、选择条件后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的”查找“按钮，查找客户纪录

5、显示纪录后，鼠标左键点击一下要录入的纪录前的选中框，选中框打上勾，表示该条纪录被选中，

6、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“回款做账”按钮，

7、系统提示生成凭证成功，鼠标左键点击“是” 确认操作

注意事项：回款做账，与取消做账按钮，默认权限是不开通，需特别给按钮权限

1、进入操作界面后，输入查找条件，如客户名，或单据日期

2、输入查找条件后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“查找”按钮

3、选中需要做账的纪录，选中框打上勾，表示该条纪录被选中

4、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“回款做账”按钮，生成做账凭证

1、系统提示，生成1张凭证，鼠标左键点击“确定”按钮，确认操作

2、做账成功后，已做账标志会打上勾，同时该条纪录会变成蓝色显示

四、销售出货做账

【定义】客户销售出货做账是指财务依据销售单进行做账的管理方式

打印出来的销售单为源单，须与ERP系统上的销售单一致，才建议做账

操作步骤：

1、进入财务系统

2、进入系统操作界面：鼠标左键点击选择菜单栏，凭证——销售收款做账

3、鼠标左键点击选择或输入要查找的条件 如在 销售单号处，输入销售出货单号

4、选择条件后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的”查找“按钮，查找纪录

5、显示纪录后，鼠标左键点击一下要录入的纪录前的选中框，选中框打上勾，表示该条纪录被选中，

6、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“生成凭证”按钮，

7、系统提示生成凭证成功，鼠标左键点击“是” 确认操作

注意事项：系统默认的查件条件是，1、已出仓，未做账的纪录，已出仓是指录入物流信息确认发出货的

2、业务单据的应收款单位 需先对应好财务的应收款会计科目

1、进入操作界面后，输入销售单号作为条件

2、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“查找”按钮，查找纪录

3、选中查找出来的纪录，选中框被打上勾，表示该条纪录被选中

4、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“生成凭证”按钮，做账。

1、系统提示生成凭证成功，鼠标左键点击“确定”确认操作

2、做账成功后，该条纪录的财务账框会打上勾，纪录会变成蓝字显示

五、客户退货做账

【定义】客户退货做账是指财务依据退货单进行做账的管理方式

打印出来的退货单为源单，须与ERP系统上的退货单一致，才建议做账

操作步骤：

1、进入财务系统

2、进入系统操作界面：鼠标左键点击选择菜单栏，凭证——销售收款做账

3、鼠标左键点击选择或输入要查找的条件 如在 客户名称处，输入客户名称

4、在操作界面上，选择单据类型为：客户退货

5、选择条件后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的”查找“按钮，查找纪录

6、显示纪录后，鼠标左键点击一下纪录前的选中框，选中框打上勾，表示该条纪录被选中，

7、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“生成凭证”按钮，

8、系统提示生成凭证成功，鼠标左键点击“是” 确认操作

注意事项：系统默认的查件条件是，1、已出仓，未做账的纪录，已出仓是指确认发出货的

2、业务单据的应收款单位 需先对应好财务的应收款会计科目

1、进入操作界面后，输入查找的客户资料

2、选择单据类型 ：客户退货

3、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“查找”按钮，查找纪录

4、选中纪录，在选中框中打上勾

5、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“生成凭证”按钮，做账

1、系统提示做账成功，鼠标左键点击“确定”确认操作

2、做账成功后，财务账勾被 勾选，该纪录变成蓝字显示

六、销售调整单做账

【定义】客户销售调整单是用于处理货比单多 ，需收客户钱，或者货比单少，需退客户钱的情况

打印出来的销售调整单为源单，须与ERP系统上的调整单一致，才建议做账

操作步骤：

1、进入财务系统

2、进入系统操作界面：鼠标左键点击选择菜单栏，凭证——销售收款做账

3、鼠标左键点击选择或输入要查找的条件 如在 客户名称处，输入客户名称

4、在操作界面上，选择单据类型为：销售调整

5、选择条件后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的”查找“按钮，查找纪录

6、显示纪录后，鼠标左键点击一下纪录前的选中框，选中框打上勾，表示该条纪录被选中，

7、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“生成凭证”按钮，

8、系统提示生成凭证成功，鼠标左键点击“是” 确认操作

注意事项：系统默认的查件条件是，1、已出仓，未做账的纪录，已出仓是指确认发出货的

2、业务单据的应收款单位 需先对应好财务的应收款会计科目

1、进入操作界面后，输入查找的客户资料

2、选择单据类型 ：销售调整

3、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“查找”按钮，查找纪录

4、选中纪录，在选中框中打上勾

5、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“生成凭证”按钮，做账

1、系统提示做账成功，鼠标左键点击“确定”确认操作

2、做账成功后，财务账勾被 勾选，该纪录变成蓝字显示

七、销售调整单做账

【定义】客户返点的定义，普通用于企业中的一种销售策略，如客户汇款1万元，返点2000元，相当于客户账上有12000元，可以拿12000元的货

通过凭证录入的操作步骤：

1、进入财务系统

2、进入系统操作界面：鼠标左键点击选择菜单栏，凭证——凭证录入

3、鼠标左键点击一下科目名称框，定位于此

4、输入相关科目名称的关键字，弹出选择框。一般定义客户名称科目

5、在弹出的选择框中，鼠标左键双击选择纪录。

6、输入数值

7、再增加一条行纪录，（按键盘上的回车键，可直接快速增加一行）

8、输入相关科目名称的关键字，弹出选择框。一般定义为销售收入下的销售返点

9、在弹出的选择框中，鼠标左键双击选择纪录。

10、输入数值

11、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮，保存操作

12、系统提示保存成功，鼠标左键点击“是”确认操作。

1、输入凭证分录

2、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮，保存操作

八、查看客户对账单

【定义】客户对账单的定义：了解客户在账务系统中的资金状态，客户的资金状态以做账为准

操作步骤：

1、进入财务系统

2、进入系统操作界面：鼠标左键点击选择菜单栏，账薄——明细账

3、鼠标左键点击一下科目名称框，定位于此

4、输入相关科目名称的关键字，弹出选择框。一般定义客户名称科目

5、在弹出的选择框中，鼠标左键双击选择纪录。

6、系统会显示当月1号至今天的业务单据纪录

7、最后一条纪录则显示，当前客户的余额状态

注意事项：如需查看客户以往业务发生的纪录 ，请在日期栏中，选中相应的日期条件

如果查打印客户对账单，查找数据后，鼠标左键点击系统界面按钮栏上的“预览”按钮，即可进入预览打印界面

1、选择日期段

2、输入客户会计名键关键字。弹出选择框后，双击选择

3、系统显示该客户，在日期段内的纪录